汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 C 类份额更新基金家具云尔摘录(2024                     年 12 月 19 日更新)                                           编制日历：2024 年 12 月 18 日                   送出日历：2024 年 12 月 19 日           本摘录提供本基金的贫困信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、 家具大约 基金简称        汇添富鑫瑞债券            基金代码          004089 下属基金简称      汇添富鑫瑞债券 C          下属基金代码        004090             汇添富基金不停股份                        上海浦东发展银行股份 基金不停东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             有限公司 基金条约见效日     2016 年 12 月 26 日   上市往返所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 往返币种        东说念主民币                运作形状          粗俗敞开式 敞开频率        每个敞开日                          初始担任本基金基             刘通           金司理的日历                          证券从业日历       2011 年 07 月 01 日 基金司理                          初始担任本基金基             宋鹏           金司理的日历                          证券从业日历       2006 年 07 月 01 日             《基金条约》见效后，相连二十个使命日基金份额抓有东说念主数目不悦 其他          告中赐与泄露。相连六十个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200             东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主将提前间隔             基金条约，不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资目的与投资计谋            在科学严格不停风险的前提下，本基金力求创造卓越功绩比较基准的较高 投资目的            收益。            本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国债、金融债、政府支援            债券、政府支援机构债券、所在政府债、企业债、公司债、央行单据、中            期单据、短期融资券、超短期融资券、财富支援证券、次级债、中小企业            私募债券、可颐养债券、可交换公司债券、可分裂往返债券、债券回购、 投资范围       同行存单、货币市集器具、银行进款等固定收益类品种，国债期货以及法            律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具，但须允洽中国证监会            的关系规则。            本基金不投资股票或权证，不径直从二级市集买入可颐养债券和可交换公            司债券，但不错参与一级市集可颐养债券和可交换公司债券的申购，并在          其上市往返后 10 个往返日内卖出。因投资可分裂往返债券而产生的权证，          应当在其可上市往返后的 10 个往返日内卖出。 如法律律例或监管机构          以后允许基金投资其他品种，基金不停东说念主在执行稳妥相貌后，不错将其纳          入投资范围。          本基金各样财富的投资比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金          财富的 80%；每个往返日日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金后，          本基金抓有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的          本基金将密切和顺债券市集的运劳动况与风险收益特征，分析宏不雅经济运          劳动况和金融市集运行趋势，从上至下决定类属财富建立及组合久期，并          依据里面信用评级系统，潜入挖掘价值被低估的见解券种。本基金接收的 主要投资计谋   投资计谋主要包括类属财富建立计谋、利率计谋、信用计谋等。在严慎投          资的基础上，力求终了组合的肃穆升值。本基金的投资计谋还包括：期限          结构建立计谋、个券选定计谋、可颐养债券和可交换公司债券投资计谋、          中小企业私募债券投资计谋、财富支援证券投资计谋、国债期货投资计谋。 功绩比较基准   中债详尽指数收益率           本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 风险收益特征    的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低于搀杂型基金           及股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产建立图表 （三）自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：           份额（S）或金额（M）   用度类型                    费率/收费形状        备注              /抓有期限（N） 赎回费           N≥30 天       0.00% 申购费       本基金 C 类份额不收取申购用度。 注：本基金已建设，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费形状      收取方                                       基金不停东说念主、销售 不停费                 0.3%   -                                       机构 托管费                0.05%   -          基金托管东说念主 销售作事费               0.4%   -          销售机构 审计用度                  -   50000.00 元/年    司帐师事务所 信息泄露费                 -   120000.00 元/年   规则泄露报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金条约》见效后与基                           金关系的讼师费、诉讼费                           和仲裁费、基金份额抓有                           东说念主大会用度、基金的证券 其他用度                  -                   -                           /期货往返用度、基金的                           银行汇划用度、基金的开                           户用度、账户防御用度等                           用度 注：本基金用度的筹备步谐和支付形状详见本基金的《招募诠释书》。本基金往返证券、基金等 产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金如期线路泄露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓偶而辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金不停费率、托管费率、销 售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄露的关统共据为基 准测算。 四、风险揭示与贫困指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、不停风险、流动性风险、私有风险、操作或时间风险、合 规性风险、其他风险。其中私有风险具体如下：   （1）债券投资风险：说明本基金投资范围的规则，本基金投资于债券财富的比例不低于基 金财富的 80%。本基金无法全皆遁藏发借主体相称是公司债、企业债的发借主体的信用质料变 化变成的信用风险。   （2）中小企业私募债投资风险：本基金抓有单只中小企业私募债券，其市值不得高出本基 金财富净值的 10%。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险 均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。   中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券接收非公开形状刊行和往返，由于不公开资 料，外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能会裁汰市集对该类债券的认同度，从 而影响该类债券的市集流动性。  中小企业私募债券的信用风险在于该类债券刊行主体的财富畛域较小、筹办的波动性较大， 同期，各样材料（包括召募诠释书、审计线路）不公开导布，也大大擢升了分析并追踪发借主 体信用基本面的难度。  （3）投资国债期货的风险：国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。  （4）启用侧袋机制的风险。 （二）贫困指示  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金不停东说念主依照恪尽责守、诚实信用、严慎奋发的原则不停和专揽基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。  本基金的争议惩办处理形状为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金条约的具体商定。  基金家具云尔摘录信息发生紧要变更的，基金不停东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金不停东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得回基金的关系信息，敬请同期和顺基金不停东说念主发布的关系临时公告 等。 五、其他云尔查询形状  以下云尔详见基金不停东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释  本次更新主要触及“基金投资与净值发扬”章节。

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