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英大安旸纯债债券型证券投资基金（英大安旸纯债债券 A 份额）基金产物府上摘抄（更新）
英大安旸纯债债券型证券投资基金（英大安旸纯债债券 A 份额）
基金产物府上摘抄（更新）
编制日历：2024 年 12 月 17 日
送出日历：2024 年 12 月 19 日
本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。
一、产物粗略
基金简称 英大安旸纯债债券 基金代码 017440
下属基金简称 英大安旸纯债债券 A 下属基金交游代码 017440
基金搞定东说念主 英大基金搞定有限公司 基金托管东说念主 上海银行股份有限公司
基金合同奏效日 2022 年 12 月 28 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作口头 契约型通达式 通达频率 每个通达日
驱动担任本基金基金经
基金司理 吕一楠 理的日历
证券从业日历 2010 年 3 月 8 日
驱动担任本基金基金经
基金司理 赵济民 理的日历
证券从业日历 2015 年 07 月 13 日
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资指标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募阐明书》“第九部分 基金的投资”了解扎眼情况。
在严格物化风险的前提下，通过积极主动的投资搞定，努力取得杰出功绩比较基准的投
投资指标
资答复，追求基金金钱的长期稳健升值。
本基金的投资范围为具有讲求流动性的金融器用，包括债券（包括国债、央行单据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
府补助机构债券、场地政府债券、可辞别交游可转债的纯债部分、金钱补助证券相称他
经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同行存单、货币市集器用、银行进款（包括
条约进款、见知进款以及依期进款等其他银行进款）、国债期货以及法律端正或中国证监
投资范围
会允许基金投资的其他金融器用，但须稳妥中国证监会的关系章程。
本基金不投资于股票金钱，也不投资于可一样债券（可辞别交游可转债的纯债部分之外）、
可交换债券。
如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东说念主在扩充允洽递次后，可
以将其纳入投资范围。
本基金依据宏不雅经济运行数据、货币策略、财政策略、以及债券市集收益特征，分析判
主要投资策略
断市集利率水平变动趋势，并掂量下一阶段的利率水平，勾搭各类别金钱的收益性、风
英大安旸纯债债券型证券投资基金（英大安旸纯债债券 A 份额）基金产物府上摘抄（更新）
险性和流动性特征，进行大类金钱树立。
主要策略有：1、久期策略；2、期限结构策略；3、类属金钱树立策略；4、信用债券投
资策略；5、国债期货投资策略。
功绩比较基准 中债详细全价（总值）指数收益率
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及夹杂型基金，高于货
风险收益特征
币市集基金。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
注：数据开端：2024 年三季度申诉。
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1.功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日，基金过往功绩不代表往日发扬。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/合手有期限（N）
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M 申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.50%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.30%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类
收费口头/年费率或金额 收取方
别
搞定费 0.30% 基金搞定东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计费
用
信息披
露费
《基金合同》奏效后与基金关系的管帐师费、律
师费、诉讼费和仲裁费等法律用度；基金份额合手
有东说念主大会用度；基金的证券交游用度；基金的银
其他费
行汇划用度；基金的开户用度、账户爱戴用度； 关系事迹机构
用
按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基
金《基金合同》及《招募阐明书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。
基金依期申诉线路为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机期，投资者需开销的运作费率如下表：
英大安旸纯债债券 A
基金运作详细费率（年化）
注：基金搞定费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报线路的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与紧要辅导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
（1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%。该类债券的特定风险即成为本基
金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、货币策略、市集
需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方针的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱
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发扬低于预期的风险。
（2）本基金投资金钱补助证券，金钱补助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风
险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致金钱补助证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资
产补助证券市集界限及交游活跃进度的影响，金钱补助证券可能无法在褪色价钱水平上进行较大数目的买
入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的金钱补助证券之债务东说念主出现走嘴，或在交
易经过中发生交收走嘴，或由于金钱补助证券信用质地裁汰导致证券价钱下跌，形成基金财产耗费。
（3）本基金可投资国债期货，国债期货是一种金会通约。投资于国债期货需承受市集风险、基差风险、
流动性风险等。国债期货聘用保证金交游轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资
东说念主职权遭遇较大耗费。国债期货聘用逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在章程的时天职补足保证金，按章程
将被强制平仓，可能给投资带来较大耗费。
约风险、时期风险、操魄力险、杠杆放大风险、其他风险等。
(二) 紧要辅导
监督搞定委员会证监许可2022【2779】号文准予公开召募。中国证监会对本基金召募的注册（核准）并
不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
利，也不保证最低收益。
基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期存眷基金搞定东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他府上查询口头
以下府上详见基金搞定东说念主网站网址：www.ydamc.com客服电话：4008905288
《英大安旸纯债债券型证券投资基金托管条约》
《英大安旸纯债债券型证券投资基金招募阐明书》
六、其他情况阐明
无
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